本站音问，7月26日，国联安恒悦90天捏有债券A最新单元净值为1.0866元【DVH-471】レイプ中出し 5 理不尽に中出しされた7人のギャル，累计净值为1.0866元，较前一往异日高涨0.01%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.21%，近3个月高涨0.69%，近6个月高涨1.63%【DVH-471】レイプ中出し 5 理不尽に中出しされた7人のギャル，近1年高涨3.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
国联安恒悦90天捏有债券A为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比101.67%，现款占净值比0.09%。
该基金的基金司理为万莉、洪阳玚，基金司理万莉于2022年3月28日起任职本基金基金司理，任职本事累计答复8.65%。基金司理洪阳玚于2023年7月17日起任职本基金基金司理，任职本事累计答复3.7%。
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