易方达天天发货币市集基金（易方达天天发货币D）
基金家具长途摘录更新
编制日历：2024年8月23日
送出日历：2024年8月26日
本摘录提供本基金的遑急信息，是招募评释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读好意思满的招募评释书等销售文献。
一、家具大概
基金简称 易方达天天发货币 基金代码 000829
下属基金简称 易方达天天发货币 D 下属基金代码 018955
易方达基金经管有限公
基金经管东说念主 基金托管东说念主 广发银行股份有限公司
司
基金左券收效日 2017-02-16
基金类型 货币市集基金 来往币种 东说念主民币
运作花式 平凡通达式 通达频率 每个通达日
启动担任本基金
基金司理 石大怿 基金司理的日历
证券从业日历 2009-07-16
注：2023 年 7 月 31 日起，本基金增设易方达天天发货币 D。
二、基金投资与净值弘扬
(一) 投资指标与投资策略
在有用限制投资风险和保抓高流动性的基础上，力图赢得高于事迹比
投资指标
较基准的投资酬金。
本基金的投资限制为具有细致流动性的金融器具，包括现款，期限在
一年以内（含一年）的银行入款、债券回购、中央银行单据、同行存
单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资
投资限制
器具、财富扶植证券，以及法律司法或中国证监会、中国东说念主民银行认
可的其他具有细致流动性的货币市集器具。法律司法或监管机构以后
对货币市集基金的投资限制与放肆进行调度的，本基金可随之调度。
本基金将对基金财富组合进行积极经管，在长远商量国表里的宏不雅经
济走势、货币战略变化趋势、市集资金供求气象的基础上，综以为划
各样投资品种的收益性、流动性和风险特征，力图赢得高于事迹比较
主要投资策略
基准的投资酬金，主要投资策略包括银行入款及同行存单投资策略、
利率品种的投资策略、信用品种的投资策略、债券回购投资策略、基
金投资策略、其他金融器具投资策略。
事迹比较基准 中国东说念主民银行公布的七天告知入款利率（税后）
本基金为货币市集基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的
风险收益特征
预期风险和预期收益低于股票型基金、夹杂型基金和债券型基金。
注：投资者可阅读《招募评释书》基金的投资章节了解详备情况。
(二) 投资组合伙产树立图表/区域树立图表
投资组合伙产树立图表
(三) 自基金左券收效以来基金每年的净值收益率及与同期事迹比较基准的比较
图
注：本基金份额增设昔日时分的关通盘据按执行存续期筹算。基金的过往事迹不代表畴昔表
现。
三、投本钱基金触及的用度
（一） 基金销售关系用度
强制赎回用度：发生以下情形之一时，本基金对当日单个基金份额抓有东说念主肯求赎回基金份额
跨越基金总份额1%以上的赎回肯求（指跨越基金总份额1%以上的部分）征收1%的强制赎
回用度，并将上述赎回用度全额计入基金财产。基金经管东说念主与基金托管东说念主协商阐发上述作念法
有害于基金利益最大化的情形之外：（1）当本基金抓有的现款、国债、中央银行单据、政
策性金融债券以及5个来往日内到期的其他金融器具占基金财富净值的比例总共低于5%且
偏离度为负的情形时；（2）当本基金前10名份额抓有东说念主的抓有份额总共跨越基金总份额的
到期的其他金融器具占基金财富净值的比例总共低于10%且偏离度为负时。
（二） 基金运作关系用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费花式/年费率或金额 收取方
经管费 年费率 0.15% 基金经管东说念主、销售机构
托管费 年费率 0.05% 基金托管东说念主
销售服务费 年费率 0.01% 销售机构
审计用度 年用度金额 117，000.00 元 管帐师事务所
信息闪现费 年用度金额 120，000.00 元 规矩闪现报刊
详见招募评释书的基金用度与税收
其他用度
章节。
注：1.上表中年用度金额为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年用度金额为预估
值，最终执行金额以基金依期讲述闪现为准。
（三） 基金运作笼统用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在抓偶而分，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作笼统费率（年化）
注：基金运作笼统费率=固定经管费率+托管费率+销售服务费率+其他运作用度总共占基金
逐日平均财富净值的比例（年化）。基金经管费率、托管费率、销售服务费率为基金现行费
率，其他运作用度以最近一次基金年报闪现的关通盘据为基准测算。
四、风险揭示与遑急领导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应考究阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。
投资者在投本钱基金前，应全面了解本基金的家具特色，充分计划自己的风险承受才智，
感性判断市集，并承担基金投资中出现的各样风险，包括：因合座政事、经济、社会等环境
身分对质券市集价钱产生影响的市集风险，因金融市集利率的波动而导致证券市集价钱和收
益率变动的利率风险，因债券和单据刊行主体信用气象恶化而可能产生的到期不成兑付的信
用风险，基金经管东说念主在基金经管施行经由中产生的基金经管风险，因发生特定情况收取强制
赎回用度的风险，由于投资者不绝多数赎回基金份额产生的流动性风险，本基金经管现款头
寸时有可能存在现款不及的风险或现款过多而带来的契机成本风险，因影子订价详情的基金
财富净值与摊余成本法详情的基金财富净值偏离度达到一定进度而导致暂停申购，或者暂停
赎回并隔绝基金左券的风险，本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金
的风险评级可能不一致的风险等等。
（二）遑急领导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出执行性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金经管东说念主依照恪称使命、真诚信用、严慎奋勉的
原则经管和应用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基
金左券取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金左券确当事东说念主。各方当事东说念主因《基金合
同》而产生的或与《基金左券》关系的一切争议应尽量通过协商、长入阶梯措置，如经友好
协商未能措置的最终将通过仲裁花式处理，详见《基金左券》。
基金家具长途摘录信息发生首要变更的，基金经管东说念主将在三个工作日内更新，其他信息
发生变更的，基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确获取基金的关系信息，敬请同期温雅基金经管东说念主发布的关系临时
公告等。
五、其他长途查询花式
以下长途详见基金经管东说念主网站[www.efunds.com.cn][客服电话:4008818088]
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